中融恒睿-蓝天1号股权投资基金净值披露公告(2017年11月30日)

 

尊敬的投资者:

    据《中融恒睿-蓝天1号股权投资基金基金合同》的规定,由基金管理人北京中融恒睿资本投资管理有限公司所管理的“中融恒睿-蓝天1号股权投资基金”(备案编码:S83238),其截至2017年11月30日的11月份基金净值情况如下:

估值截止日

基金净值

2017年11月30日

0.9548

    注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。

    特此公告。

                                                                北京中融恒睿资本投资管理有限公司

                                                                          2017年12月6日