鼎金价值1号稳健性证券投资基金私募基金信息披露月报表

    1、基金概况

基金名称

鼎金价值1号稳健性证券投资基金

基金编号

ZR0V09

基金运作方式

开放式

基金类型

契约型

基金管理人

北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金成立时间

2015年08月07日

基金期限

60个月

 

    2、净值月报

估值日期

份额净值

份额累计净值

基金资产净值

2017-11-30

0.8856

0.8856

256,144,614.62

2017-10-31

0.9648

0.9648

279,042,047.75

2017-09-29

0.9822

0.9822

284,067,012.74

2017-08-31

0.9331

0.9331

269,883,299.13

2017-07-31

0.9170

0.9170

265,213,165.15

2017-06-30

0.8990

0.8990

260,017,028.11

2017-05-31

0.8690

0.8690

251,334,660.46

2017-04-28

0.9672

0.9672

384,610,129.25

2017-03-31

1.0086

1.0086

401,050,849.52

2017-02-28

1.0104

1.0104

401,769,463.65

2017-01-26

0.9905

0.9905

393,868,274.75

2016-12-30

1.0324

1.0324

410,517,275.58

2016-11-30

1.1497

1.1497

457,166,478.59

2016-10-31

1.1279

1.1279

448,477,312.07

2016-09-30

1.0950

1.0950

435,410,475.16

2016-08-31

1.1275

1.1275

448,321,592.30

2016-07-29

1.0951

1.0951

435,437,583.12

2016-06-30

1.1720

1.1720

466,056,864.42

2016-05-31

1.0830

1.0830

430,632,404.58

2016-04-29

1.0540

1.0540

418,910,300.60

2016-03-31

1.0460

1.0460

415,786,759.46

2016-02-29

0.9140

0.9140

363,321,892.04

    注:

    1、份额净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

    2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。

    3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。