尊敬的投资者:
据《中融稳达-稳达赢盈1号投资基金基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融稳达资产管理有限公司所管理的“中融稳达-稳达赢盈1号投资基金”(备案编码:SC9463),其截至2018年3月31日的三月份基金净值情况如下:
估值截止日 |
基金净值 |
2018年3月31日 |
0.1293 |
注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了基金管理费、托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。
截至2018年3月31日,每100万份基金份额已经分配53万元基金财产,上述表格中的“基金净值”是按照期末基金资产净值/期末基金份额总额10622万份计算得出。若按照期末基金资产净值/基金份额总额22600万份计算,“基金净值”为0.0608,累计已分配的0.53元后期末基金份额累计净值为0.5908。
特此公告。
北京中融稳达资产管理有限公司
2018年4月11日