1、基金概况

基金名称

中融鼎新-鼎融嘉盈5号证券投资基金

基金编号

SK8218

基金运作方式

开放式

基金类型

契约型

基金管理人

北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人

中国光大银行股份有限公司

基金成立日期

2016年6月24日

基金期限

15个月

2、净值月报

估值日期

份额净值

份额累计净值

基金资产净值

2016-06-30

0.9999

0.9999

49,992,883.70

2016-07-31

0.9915

0.9915

49,575,066.08

2016-08-31

0.9956

0.9956

49,779,759.82

2016-09-30

0.9904

0.9904

49,518,409.95

2016-10-31

0.9983

0.9983

49,914,134.75

2016-11-30

0.9939

0.9939

49,696,411.00

2016-12-31

0.9713

0.9713

48,566,646.15

2017-01-31

0.9547

0.9547

47,732,698.13

2017-02-28

0.9711

0.9711

48,555,608.79

2017-03-31

0.9680

0.9680

48,401,665.61

2017-04-30

0.9600

0.9600

48,000,452.22

2017-05-31

0.9193

0.9193

27,579,188.80

2017-06-30

0.9354

0.9354

28,062,901.14

2017-07-31

0.9502

0.9502

28,505,036.49

2017-08-28

0.9038

0.9038

27,112,632.59

注：基金已于2017年8月28日终止清算，自终止日起，基金净值已归为1.0